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Santander
Fund Admin Manager
Ciudad de México
FULL TIME
November 29, 2024
Fund Admin Manager
Country: Mexico
Supervisar que las operaciones de compra/venta de valores y las de suscripción/recompra de acciones propias, reportadas por los fondos de inversión se procesen íntegramente, así como asegurar una correcta atención y servicio a través del monitoreo y revisión de la operación de forma diaria, logrando mantener clientes satisfechos. Supervisar la elaboración de las conciliaciones diarias de posición de valores y de efectivo al cierre de día, para que en caso de presentar alguna incidencia y/o discrepancia se pueda generar una pronta solución. Supervisar la elaboración de los archivos de validación periféricos al cierre de día, para que en caso de presentar alguna incidencia y/o discrepancia se pueda generar una pronta solución. Validar la información generada de precios y factores fiscales de los clientes, enviar dicha información a la entidad que presta el servicio de validación y asegurar que se corrijan las diferencias y/o observaciones reportadas por la misma. Gestionar cambios, controles y mejoras en los procesos operativos de forma oportuna derivados de la detección de áreas de oportunidad por parte de los analistas y/o señalados por los clientes, con la finalidad de disminuir los riesgos operativos y brindar una mejor atención y servicio. Atender y dar solución a las contingencias presentadas por alguna falla en los sistemas o del lado del cliente, dando seguimiento a la operación de forma manual evitando así la disminución del nivel de servicio.
Country: Mexico
Supervisar que las operaciones de compra/venta de valores y las de suscripción/recompra de acciones propias, reportadas por los fondos de inversión se procesen íntegramente, así como asegurar una correcta atención y servicio a través del monitoreo y revisión de la operación de forma diaria, logrando mantener clientes satisfechos. Supervisar la elaboración de las conciliaciones diarias de posición de valores y de efectivo al cierre de día, para que en caso de presentar alguna incidencia y/o discrepancia se pueda generar una pronta solución. Supervisar la elaboración de los archivos de validación periféricos al cierre de día, para que en caso de presentar alguna incidencia y/o discrepancia se pueda generar una pronta solución. Validar la información generada de precios y factores fiscales de los clientes, enviar dicha información a la entidad que presta el servicio de validación y asegurar que se corrijan las diferencias y/o observaciones reportadas por la misma. Gestionar cambios, controles y mejoras en los procesos operativos de forma oportuna derivados de la detección de áreas de oportunidad por parte de los analistas y/o señalados por los clientes, con la finalidad de disminuir los riesgos operativos y brindar una mejor atención y servicio. Atender y dar solución a las contingencias presentadas por alguna falla en los sistemas o del lado del cliente, dando seguimiento a la operación de forma manual evitando así la disminución del nivel de servicio.
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